تحلیل تکنیکال چیست؟ (اطلاع رسانی تبلیغی)

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) یکی از پرکاربردترین روش‌ها برای بررسی و پیش‌بینی رفتار قیمت در انواع بازار‌های مالی است. این روش، که بر پایه تجزیه و تحلیل داده‌های قیمتی و حجم معاملات بنا شده است، به معامله‌گران و سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا الگو‌ها و سطوح کلیدی مرتبط با نمودار‌های قیمتی را شناسایی کنند.

تحلیل‌گران اغلب از اندیکاتور‌ها و ابزار‌هایی مانند میانگین متحرک (MA)، اندیکاتور RSI و MACD برای تصمیم‌گیری‌های خود در تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. در ادامه به بررسی  تحلیل تکنیکال، ابزار‌های کلیدی و مفاهیم پایه‌ای آن می‌پردازیم.

تعریف تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال علمی برای بررسی و پیش‌بینی تغییرات قیمت‌ها بر اساس داده‌ها و رفتار‌های گذشته بازار است. این شیوه تحلیل بر پایه بررسی نمودار‌های قیمتی و حجم معاملات متمرکز است و از تحلیل این اطلاعات به منظور شناسایی الگو‌ها و تعیین روند‌های بازار بهره می‌برد. تحلیل تکنیکال در بازار‌های مختلف مالی که شامل اطلاعات قیمتی هستند، نظیر بورس اوراق بهادار، طلا و … به کار گرفته می‌شود.

تحلیل تکنیکال به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند، که این امر موجب بهبود در بازدهی و کاهش احتمالی ریسک سرمایه‌گذاری می‌شود. افراد می‌توانند با مراجعه به سایت آموزش مفید  با انواع روش‌های تحلیلی و ابزار‌های آن آشنا شوند.

انواع نمودار‌ها در تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال از طریق استفاده از نمودار‌های مختلف به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا الگو‌ها و روند‌های قیمتی را شناسایی کنند. در این میان، سه نوع نمودار پرکاربرد عبارتند از: نمودار میله‌ای، نمودار خطی، و نمودار شمعی. استفاده از هر نمودار، به اطلاعات مورد نیاز و سطح مهارت هر تحلیلگر بستگی دارد. تحلیل‌گران عموما از ترکیب این نمودار‌ها برای دستیابی به درک جامع‌تری از بازار استفاده می‌کنند.

۱. نمودار خطی: نمودار خطی ساده‌ترین نوع نمودار است که تنها قیمت بسته شدن سهم را در طول زمان به هم متصل می‌کند. این نمودار برای شناسایی روند‌های کلی قیمت در بازه‌های زمانی بلندمدت مفید است.

۲. نمودار میله‌ای: این نمودار اطلاعات بیشتری نسبت به نمودار خطی ارائه می‌دهد. هر میله در نمودار نشان‌دهنده قیمت باز شدن، بسته شدن، بالاترین و پایین‌ترین قیمت در آن بازه زمانی خاص است. نمودار میله‌ای برای تحلیل‌گرانی که به دنبال تشخیص دقیق‌تر نقاط ورود و خروج و تعیین سطوح حمایت و مقاومت هستند، مناسب است.

۳. نمودار شمعی: این نمودار پیچیده‌تر است و مانند نمودار میله‌ای، اطلاعات قیمت باز شدن، بسته شدن، بالاترین و پایین‌ترین قیمت را در خود جای داده است. تفاوت اصلی در نحوه نمایش این اطلاعات است. نمودار شمعی با نمایش رنگ‌های مختلف برای شمع‌های صعودی و نزولی، تحلیل روان‌تر و بصری‌تری از بازار ارائه می‌دهد. این نوع نمودار برای شناسایی الگو‌های بازگشتی و ادامه‌دهنده بسیار محبوب است.

الگو‌های قیمت در تحلیل تکنیکال

الگو‌های قیمت از جمله مهم‌ترین ابزار‌هایی هستند که تحلیلگران تکنیکال از آن‌ها استفاده می‌کنند. این الگو‌ها شامل دو دسته کلی هستند: الگو‌های ادامه‌دهنده و الگو‌های برگشتی.

۱. الگو‌های ادامه‌دهنده: این الگو‌ها نشان‌دهنده تداوم روند فعلی قیمت پس از یک دوره استراحت موقت هستند. مثال‌هایی از این الگو‌ها شامل پرچم، مثلث و کنج می‌شوند.

۲. الگو‌های برگشتی: این الگو‌ها نشانه‌هایی از تغییر در جهت روند فعلی هستند و می‌توانند نقاط عطف مهمی را در نمودار قیمت شناسایی کنند. مثال‌های رایج شامل سر و شانه‌ها، معکوس سر و شانه‌ها و دو قله یا دو دره هستند.

فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

فیبوناچی در تحلیل تکنیکال ابزاری قدرتمند است که بر اساس دنباله‌ای از اعداد که توسط لئوناردو فیبوناچی، ریاضیدان ایتالیایی، کشف شد. این دنباله اعداد به گونه‌ای است که هر عدد، مجموع دو عدد قبلی است. در تحلیل تکنیکال، نسبت‌های حاصل از این اعداد به عنوان محدوده‌های کلیدی برای شناسایی تغییرات در روند قیمت‌های بازار به کار می‌روند. این ابزار به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا سطوح حمایت و مقاومت را با دقت بیشتری تعیین کنند. استفاده از فیبوناچی در کنار سایر ابزار‌های تحلیل تکنیکال می‌تواند به افزایش دقت تصمیم‌گیری‌های معاملاتی کمک کند و به این ترتیب، ریسک معاملاتی کاهش پیدا کرده و پتانسیل سودآوری افزایش یابد.

تفاوت تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی‌

می‌توان گفت که تحلیل بنیادی این امکان را می‌دهد که ارزش ذاتی یک سهم را شناسایی کرده و آن را با قیمت روز بازار مقایسه کنیم. اما تحلیل تکنیکال از داده‌های تاریخی قیمت و حجم معاملات به منظور تحلیل الگو‌های قیمتی و تعیین نقاط ورود و خروج استفاده می‌کند.

استفاده صحیح از تحلیل تکنیکال و ابزار‌های آن می‌تواند به طور قابل توجهی به بهبود عملکرد معاملاتی و دستیابی به اهداف مالی کمک کند. در حالی که تحلیل تکنیکال می‌تواند برای سرمایه‌گذار بسیار سودمند باشد، توصیه می‌شود که به‌عنوان بخشی از استراتژی معاملاتی، از تحلیل بنیادی و سایر روش‌های تحلیل‌های بازار نیز استفاده شود.